刀片刺繩@2016年10月份以來鋼價一直表現(xiàn)不俗,，而且這種強(qiáng)勢似乎要延續(xù)至12月份,。盡管有著期貨市場的攪局，整個現(xiàn)貨市場就如同過山車,，漲漲跌跌,。然而隨著最近環(huán)保（中頻爐）事件的持續(xù)發(fā)酵，鋼材市場的火爆是否還會繼續(xù)瘋狂,？下面筆者將從以下幾個方面去簡要分析下,。
首先我們看下價格，截止本月2日,，Myspic絕對價格指數(shù)收于3254.1點(diǎn),，較上一周增加142.6點(diǎn)，增幅4.58%,，較上月增加464點(diǎn),，增幅16.63%，與去年同期相比1325.5點(diǎn),，增幅達(dá)到68.73%,。可以說目前的價格就是今年以來的最高點(diǎn),，以歷年的價格來看,，鋼材的季節(jié)性需求旺季3-4月份或者10-11月份會讓鋼價震蕩出一個高點(diǎn)，今年已經(jīng)打破常規(guī),，并且依目前環(huán)保事件以及鋼廠挺價的態(tài)度或許還會繼續(xù)刷新高點(diǎn),。或許大家應(yīng)該想一想,，去年在絕對價格指數(shù)跌至1928.6點(diǎn)的時候,，冬儲的商家有多少呢,；反觀今年，又有多少人會為了如此之高的價格而一搏呢,，答案不言而喻,，筆者認(rèn)為肯定也有，但絕對會少之又少,。在如此需求淡季,，價格普遍偏高，明顯降低冬儲意愿,，同時年底資金面依然偏緊,，商家多會降低風(fēng)險操作。
其次來看下庫存,，據(jù)我網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，12月2日全國主要城市鋼材庫存量872.58萬噸，與上周相比增加21萬噸,，周環(huán)比增長2.54%,；與上月相比增加12.29萬噸，增幅1.43%,；連續(xù)2周庫存有所增加,。受季節(jié)性需求轉(zhuǎn)弱、鋼價過山車式行情加劇市場偏謹(jǐn)慎,。同時Mysteel全國建筑鋼材成交量監(jiān)測顯示11月均（截止28日）成交數(shù)據(jù)160445噸,，雖然同比去年上升約6.5%左右，但環(huán)比10月均值相比下降3.77%,，同時最近一周成交量數(shù)據(jù)均值則為152291噸，顯然成交方面仍然在繼續(xù)轉(zhuǎn)弱,，需求低迷使得鋼材社會庫存在逐漸累積,；同時目前鋼廠出廠價格普遍偏高，后期為回籠資金降低庫存,，降價銷售不可避免,，鋼貿(mào)商手中目前的貨就如同燙手的山芋一般，成本較高,，部分資源有倒掛現(xiàn)象,，指望鋼廠后期退補(bǔ)，是否補(bǔ)到位不得而知,，一旦鋼價下跌,，前期的賺得的利潤一大部分將會回吐。
再來看看宏觀面,，一直以來大家都非常關(guān)注的美聯(lián)儲加息終于要在12月份水落石出,。最近公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)中,，11月美國非農(nóng)就業(yè)人口增幅錄得好于預(yù)期，且失業(yè)率降至逾九年低位,，表現(xiàn)不錯的就業(yè)數(shù)據(jù)反映了美國經(jīng)濟(jì)信心上升,，且此前公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)包括通脹、制造業(yè),、樓市和消費(fèi)支出均表現(xiàn)良好,，幾乎可以確定美聯(lián)儲將在12月加息。一般對于美元和大宗商品而言,，長期走勢是很穩(wěn)定的負(fù)相關(guān)關(guān)系,。回顧歷史,，當(dāng)美元升值進(jìn)入大牛市必然伴隨全球經(jīng)濟(jì)波動甚至發(fā)生危機(jī),；而美元大熊市及美聯(lián)儲寬松時代，則基本上對應(yīng)著資產(chǎn)價格泡沫,、物價上漲和大宗商品牛市,。同時，12月5日,，據(jù)報道意大利總理馬泰奧?倫齊發(fā)表講話,，承認(rèn)公投失敗，自己將提出辭職,。意大利憲改公投的失敗肯定將為大宗商品帶來一定擾動因素,，多方面影響將導(dǎo)致市場避險情緒上升，期貨隨時都有可能面臨調(diào)整,。
接著說說北材,，一直以來北材南下關(guān)注度頗高，南北價差這么大,，為何北材不南下,。這其中有幾點(diǎn)原因，一是國慶節(jié)以來,，原材料價格持續(xù)上漲,，北方成材價格漲幅相對滯后，導(dǎo)致利潤被壓縮,，部分高爐廠家停產(chǎn),、減產(chǎn)或者燜爐，供應(yīng)端有所減少,；二是2017年春節(jié)提前,，多數(shù)工地為趕工加快采購節(jié)奏，資源多本地消化為主,，同時船運(yùn)緊張使得當(dāng)?shù)刭Y源南下變得困難,。也正是因為如此,，原本11月份北材（東北材）計劃南下（廣東、上海）約65萬噸,，而實(shí)際發(fā)運(yùn)量為44萬噸,，與預(yù)期相比減少21萬噸。華南最大的鋼材消費(fèi)地廣東省11月份省外材到港量為59.2萬噸（含華東材）,；同時,，據(jù)本網(wǎng)調(diào)研本月北材南下計劃總量在66萬噸左右，較11月相比增加1萬噸左右,，廣東省12月份省外材到港量計劃60萬噸左右,，略有增加。而以目前南北主流資源價差500元/噸左右來看,，南下資源本月將繼續(xù)增加,。另外，由于船運(yùn)及汽運(yùn)在途資源偏多,，南方市場供應(yīng)壓力將逐漸釋放,。
環(huán)保方面，雖然有部分省份有提出要對中頻爐實(shí)行一刀切政策,，環(huán)保事件持續(xù)發(fā)酵,，讓備受爭議的中頻爐鋼廠是否應(yīng)該關(guān)停被推到風(fēng)口浪尖。受今年鋼價暴漲,，國內(nèi)原本停產(chǎn)許久的中頻爐鋼廠重新復(fù)產(chǎn),。而由于原材料價格的上漲，高爐廠的利潤被壓縮,，以廢鋼作為原料的中頻爐鋼廠利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于高爐廠,，這也使得它們主動停產(chǎn)、減產(chǎn)變得困難,。但在今年國家環(huán)保督查組幾次調(diào)查中也讓不少中頻爐為避免調(diào)查而停產(chǎn),，但在去產(chǎn)能收尾之際，被國務(wù)院點(diǎn)名的河北,、江蘇兩大省份會議精神來看：相關(guān)中頻爐要全部停產(chǎn)拆除。以一個旁觀者身份來看,，如果從地方政府迫于國家行政手段的壓力來看,，在這一輪清理行動中，中頻爐目前面臨的處境相當(dāng)困難,。而一旦因環(huán)保停產(chǎn),、減產(chǎn)的鋼廠增多，這或許對目前鋼價有一定支撐,。
綜合來看,，筆者認(rèn)為短期市場或繼續(xù)高位反復(fù)震蕩,，下旬現(xiàn)貨鋼材市場價格大概率震蕩走弱，雖然原料仍然堅挺以及環(huán)保事件持續(xù)發(fā)酵,，基本面仍有支撐,；不過冬季鋼材消費(fèi)轉(zhuǎn)弱是不爭的事實(shí)，試問誰愿意增加常備庫存和承擔(dān)需求下滑帶來的資金風(fēng)險,？盡管鋼廠年底及春節(jié)前后都會進(jìn)行常規(guī)檢修,、停產(chǎn)，但從今年的情況來看鋼廠停產(chǎn),、檢修是否有所增加還有待檢驗,。同時國際形勢嚴(yán)峻加上樓市調(diào)控加碼以及年末資金面趨緊也將進(jìn)一步增加現(xiàn)貨轉(zhuǎn)弱的風(fēng)險。
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