11月,，是一個狂歡的季節(jié),！相信不少像小編這樣的單身汪和國外友人在經過“雙十一”和“黑色星期五”的夾擊之后身家都會大幅縮水：年初小編定下今年一定攢下5萬塊的存款，到現在一看離目標只剩7萬塊了,！干笑一聲,，言歸正傳。今年的鋼市真的是好鬧騰啊,，尤其是十一月,，大漲大跌的來回折騰，市場已經變得讓人完全摸不到頭腦了,。以前我們對市場進行預判都是根據各種需求啊,，庫存啊，供給量啊,，如今倒好,，直接看期貨就OK了！如今是資本市場主導著現貨市場,，將鋼市直接推向了漲跌難以把控的風口上,。如今天氣一天天變冷，尤其是東北,、西北地區(qū)受溫度降低影響較大,，需求已明顯出現緊縮跡象。而在經過今年這幾次鋼價的過山車行情后,，在風險大增的情況下下游商家的冬儲計劃與力度也是舉棋不定,。面對如今“脫了韁”的市場,，鋼價又將以怎樣的姿態(tài)走過冬季呢,？
圖一2016年1-11月唐山Q235方坯價格走勢圖來源：鋼聯數據
1.供需：檢修增多,，市場資源偏緊
據我網統(tǒng)計，本周唐山地區(qū)在統(tǒng)164座高爐中有40座檢修（含停產）,，檢修高爐容積合計245203,，較上周增加3010m3；本周影響產量約42.15萬噸,，產能利用率84.07%,，較上周降低0.1%。本周,，有兩座臨時性檢修的高爐,，檢修時間不足一周，新增兩座檢修高爐,，復產一座高爐,，其他基本變化不大，不過也有部分鋼廠不飽和生產,，產量有所減少,，產能利用率下降。
圖二唐山地區(qū)高爐開工率走勢圖來源：鋼聯數據
2．利潤：成本上移,，鋼廠利潤遭擠壓,！
本周唐山原料價格趨緩運行，截止11月30日,，京唐港61.5%PB粉價格620元/噸,，相比上周漲15元/噸；唐山本地焦炭2085元/噸,，含稅承兌到廠,，周比持平，66%鐵精粉705元/噸,，干基含稅現匯到廠,，相比上周末漲30元/噸。據不完全了解,，唐山地區(qū)鋼企即時不含稅鐵水成本主流區(qū)間約在2000-2100元/噸左右,，折合鋼坯含稅成本約為2600-2700元/噸，與11月30日的普方坯主流價格2650元/噸相比,，目前唐山鋼企普遍微利,，部分成本控制不佳的鋼廠略有虧損。而在貿易環(huán)節(jié),，隨著價格的“潮起潮落”,，商家的風險意識亦在加強,，基本上保持著謹慎心態(tài)，盡量控制庫存水平,。
3．成本：焦,、礦回落，這個冬天有點冷,！
目前國產礦市場價格暫時平穩(wěn),，而進口礦市場價格趨弱運行。在螺紋鋼,、雙焦及鐵礦石期貨達到近期最高點后,，近兩日盤面開始出現全面下跌，這對貿易商的市場信心造成了很大影響,，價格也出現下滑跡象,。鋼廠方面，目前鋼廠采購意愿較低,，加之期貨盤面大跌,，更進一步削弱了鋼廠的采購意向。近期持續(xù)上漲的價格讓鋼廠采購原料方面有了較大壓力,，且市場波動較大,，鋼廠在采購方面十分謹慎，市場觀望心態(tài)較濃,。
4.庫存：鋼坯庫存上升,，操作風險加大
11月25日唐山主要倉庫及港口同口徑統(tǒng)計鋼坯庫存51.7萬噸，較上周增5.5萬噸,，京唐港,、曹妃甸方鋼庫存約9.1萬噸較上周增2.2萬噸。本周倉庫續(xù)增趨勢,，部分商家仍有入庫計劃,。鋼坯倉儲現貨庫存量的進一步上升，主要是部分國企的大量補庫操作,，小型中間商戶小量入庫為主,，但多表示對后市預期尚可，只是現貨庫存的大幅上升,。但庫存上升的同時風險也在堆積,。
圖三唐山地區(qū)主要倉庫及港口鋼坯庫存來源：鋼聯數據
總結
近段時間黑色系商品期貨資金不斷涌入，導致價格持續(xù)暴漲,，鋼坯在期貨的裹挾之下一路上行,，期貨市場現在已成為現貨市場的風向標。同時在去產能以及環(huán)保政策的影響下大使得鋼價愈發(fā)的“情緒化”,，現在的鋼市場幾乎已經沒有理性可言了,。目前由于價格漲幅過大,，下游恐高情緒漸濃，整體成交清淡,，市場呈現無量空漲現象,；眼下即將進入十二月份，下游需求將會繼續(xù)萎縮,，將進一步拖住鋼價上行的“后腿”,；而鑒于近期大筆場外資金涌入期市，攪動市場正常運行,，監(jiān)管層開始抑制炒作資金，期貨開始全面回調,。鑒于目前國家緊抓去產能和環(huán)保,，而市場資源偏緊也是客觀存在，同時鋼廠鋼坯成本也已在盈虧線邊緣,，鋼坯繼續(xù)深跌阻力較大,，綜合來看，近期鋼坯價格或先跌后漲,，呈現寬幅震蕩走勢
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